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吴春明《集团型企业现金流管理与资金管理运营》

集团型企业现金流管理与资金管理运营

主讲老师:吴春明


课程大纲

第一部分 集团资金与现金流管理

一 、 企业集团现金流与资金管理架构
1. 集团资金管理发展、组织                 
2. 资金管理核心流程
3. 案例:某跨国企业集团

二  、营运资金管理(内部现金流)
1. 企业管理架构与营运资金                 
2. 营运资金度量方法、管理指标
3. 多事业部营运资金管理                   
4. 案例及练习:某跨国企业集团

三  、资本架构与融资管理(外部现金流)
1.  企业资本架构与融资管理理念            
2.  管理策略与原则、方法与措施
3.  资本架构、资金成本                    
4.  融资产品分析与介绍
5. 案例与练习:多个大中型企业实践

第二部分 现金流分析与现金流风险管理
四  、外汇风险管理(现金流风险)
1. 外汇风险如何产生                  
2.  如何度量企业外汇风险,管理手段
3.  外汇风险管理政策与流程           
4.  案例:中航油等

五  、信用风险与销售融资管理(现金流风险)
1. 如何建立信用风险管理体系          
2.  信用风险指标、信用评级、管理方案
3.  销售融资管理方案                 
4.  如何从“避免”风险到主动“管理”风险
5.  案例:信用风险出险案例

六 、 现金管理(现金存量与短期现金流管理)
1. 如何设定最佳现金存量              
2.  现金管控模式介绍与分析
3.  现金管控风险要点与管理方法       
4.  如何选择适合的资金集中模式
5.  案例:诺基亚现金管理与资金中心;中石油资金管理系统等
6.  练习:如何编制短期资金计划

七 、 银行关系、交易对手、资金中心与灾备管理
1. 如何平衡、管理银行合作            
2.  如何控制交易对手风险
3.  如何选择资金中心                 
4.  如何进行资金灾备管理

八  、财务报表分析(现金流管理必备技能)
1. 三张财务报表介绍与解构            
2.  财务报表分析方法与指标
3.  案例:
某公司业务与财务分析;    
国资委财务指标分析
4.  练习:财务指标分析与构建你自己的指标体系

九 、延展部分(现金流管理必备技能)
1. 商业模式与资金流动                
2.跨境资金流动管理
3. 识别与管理利率风险                
4.本的计算与应用
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