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吴春明老师《企业投资项目决策与投后管理》

吴春明老师《企业投资项目决策与投后管理》

 

课程时间:2天

目标学员:企业总经理、高管、财务总监、财务主管、投资负责人、项目经理及团队成员

授课方式:讲授与学员参与多种形式相结合,案例分析和情景模拟相结合。

课程目标:帮助学员 

1.   根据企业战略与能力选择投资项目

2.   掌握投资项目评估的基本方法/财务指标

3.   使用风险管理工具预测/控制投资风险

4.   运用“管理期权”提升投资决策质量

5.   掌握投后管理的相关技能和工具

 

培训内容:

一、企业投资策略的制定

Ø   企业为什么投资?

Ø   企业的三大功能

Ø   企业资金的两大循环

Ø   影响投资决策的四大要素

 

二、 投资项目的评估与选择

Ø  投资决策的四个基本原则

Ø  选择投资项目的三道门槛

Ø  双指标评估模型在投资决策中的应用

Ø  项目可行性分析的四个要点

Ø  财务分析必须回答的四个问题

 

三、 投资风险的评估与防范

Ø   如何评估投资项目的相关风险?

Ø   投资风险量化工具 – 标准差

Ø   如何进行投资项目的敏感性分析

Ø   工程投资项目常见风险及应对策略

Ø   决策树在投资项目风险评估中应用

 

四、如何运用“管理期权”提高投资决策的质量?

Ø  今天亏钱的项目一定不可行吗?

Ø  如何在不确定的条件下进行项目估值?

Ø  管理期权的量化分析

Ø  扩展期权与放弃期权

Ø  管理期权的内涵及应用

Ø  案例分析 - 等待的价值

 

五、 投后管理管什么?

Ø   如何根据不同的项目进行有针对性的精细化管理?

Ø   投后管理需要掌握哪些日常数据?

Ø   除了财务数据还要关注哪些方面?

Ø   是否需要向投资企业派高管参与运营?

Ø   投后管理的五项基本工作

Ø   案例分享:某投资公司的“百日整合计划“

 

六、 投后风险管理与监控

Ø   如何评估被投资企业的相关风险?

Ø   股权投资者在被投资企业风险管理中的三种角色

Ø   评估被投资企业价值下行两个重要工具

Ø   如何通过风险预警机制“防患于未然?

Ø   出现重大风险时如何应对?

Ø   案例分享:KKR - 投后管理中的海豹突击队

 

七、 投后管理绩效指标设计

Ø   投后管理绩效指标设计的四个重点

Ø   投后管理绩效指标设计的五个维度

Ø   优秀投后管理必须具备三项基本功

Ø   投后管理者必须修炼的四种能力

Ø   如何让“投前”“投后”形成闭环?

Ø   如何培养一支专业化的投后管理团队?

 

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